Wprowadzenie do kariery w handlu kontraktami futures:
Kariera handlowa kontraktami futures nie jest dla wszystkich. Jest dostępny na różnego rodzaju aktywach - akcjach, indeksach, parach walutowych, towarach i tak dalej. Ale handel kontraktami futures nie jest mocną stroną każdego ciała.
Czy twoja przyszłość jako inwestora lub tradera na tych rynkach jest obiecująca? Tylko jeśli masz jasność co do pułapek i przeszkód przed wykonaniem skoku. Pozwól nam więc dowiedzieć się o podstawach i tym, co musisz wiedzieć, zanim wejdziesz do świata kariery w handlu kontraktami futures.
Jak handlować kontraktami futures na wszystkich
-
Kontrakt futures: transakcje na akcjach lub indeksach dla ustalonego czasu w przyszłości
Kariera handlowa kontraktami futures ma miejsce wtedy, gdy między kupującym a sprzedającym istnieje umowa dotycząca transakcji określonej liczby akcji lub indeksu w określonym czasie w przyszłości za ustaloną z góry cenę.
Kontrakty na karierę w handlu kontraktami futures można swobodnie handlować na giełdach, ponieważ są one znormalizowane pod względem wielkości kontraktu i daty wygaśnięcia. Dwoma najczęściej handlowanymi kontraktami futures są kontrakty giełdowe i indeksowe.
Kontrakty terminowe na akcje: kontrakty pochodne zezwalające na zakup lub sprzedaż akcji po ustalonej cenie do określonej daty.
-
Partia lub wielkość kontraktu: Handel poza pojedynczymi akcjami
Na rynkach instrumentów pochodnych nie można handlować kontraktami na jedną akcję. Każda kariera handlowa kontraktami terminowymi na akcje obejmuje stałą część akcji bazowej. Wielkość partii zależy od giełdy, na której odbywa się handel, i różni się w zależności od magazynu.
-
Czas trwania kontraktów na karierę w handlu kontraktami terminowymi: tak łatwe jak 1-2-3
Umowa jest umową dotyczącą transakcji w przyszłości. Kontrakty na handel kontraktami futures są dostępne na okres 1, 2 i 3 miesięcy, znany jako miesiąc bliski, środkowy i daleki.
Po wygaśnięciu umów zostaje zawarta nowa umowa na 3 okresy. Miesiąc, w którym wygasa umowa, jest określany jako miesiąc umowy.
Polecane kursy
- Szkolenie z badań rynku akcji
- Szkolenie online na temat analityka finansowego
- Pakiet szkoleniowy na giełdzie
- Szkolenie z certyfikacji rachunkowości
-
Indeksy kontraktów terminowych: pomiar zmian w czasie
Indeks giełdowy służy do pomiaru zmian cen akcji w danym okresie. Zapasy podobnych przyszłych spółek handlowych są wybierane pod względem branży lub wielkości.
Istnieje wiele popularnych indeksów, takich jak CNX Nifty 50, S i P500 i wiele innych. Pokazują one zmiany cen na różnych giełdach lub segmentach. Na tych indeksach dostępne są również kontrakty dotyczące kariery kontraktów futures.
-
Kontrakty zawodowe na kontrakty futures: równe miary ryzyka i korzyści
Oto niektóre z korzyści płynących z handlu kontraktami karierowymi dotyczącymi kontraktów futures:
- Hedgerzy mogą przenieść ryzyko na spekulantów
- Handlowcy mają pojęcie o tym, jakie potencjalne mogą być ceny kontraktów terminowych na akcje lub wartość indeksu
- Obecna cena w przyszłości określa przyszły popyt i podaż akcji
- Handel marżami pozwala małym spekulantom na duże szanse na rynku technik handlu futures
Ale z nagrodami wiążą się również następujące zagrożenia:
- Nadmierne spekulacje z powodu wysokiej dźwigni mogą prowadzić do gigantycznych strat
- Produkty pochodne w technikach handlu futures są bardziej skomplikowane niż akcje lub handel indeksem
-
Model wyceny: koszt prowadzenia a oczekiwanie
Kontrakty futures dotyczą produktów pochodnych, których wartość oparta jest na cenie instrumentu bazowego, ale ta wycena nie jest bezpośrednia. Najczęściej stosuje się 2 modele do wyceny kontraktów kariery w handlu kontraktami terminowymi:
Koszt prowadzenia Model: Ten model utrzymuje, że rynki są doskonale wydajne, dlatego nie ma różnic w cenach transakcji gotówkowych i kontraktów terminowych.
Ten model nie pozwala na arbitraż lub gdy inwestorzy korzystają z różnic cen na dwóch / więcej rynkach.
W związku z tym cena kontraktu na handel kontraktami futures jest równa cenie spotowej pomniejszonej o koszty netto w bilansie aktywów do terminu wymagalności.
Cena kontraktów terminowych = cena spotowa + (koszt przeniesienia - przeniesienie zwrotu)
Koszt przeniesienia to koszt utrzymywania aktywów do momentu, gdy dojdzie do wykupu kontraktu kariery kontraktów futures. Przeniesienie zwrotu to dochód uzyskany z danego składnika aktywów, który jest jednocześnie dywidendą, premią itp.
Carry Cost- Carry Return = koszt netto przewozu
Utrzymanie otwartej pozycji na rynku kasowym może oznaczać straty lub zyski, a podstawą ich kariery jest cena kontraktów na handel kontraktami futures.
Model oczekiwań: określa, że przyszła cena składnika aktywów jest ceną spot oczekiwaną w przyszłości. Tak więc nastroje rynkowe są kluczem do wyceny kontraktów kariery kontraktów futures zgodnie z tym modelem.
Model ten utrzymuje, że nie ma związku między obecną ceną spot aktywów a jej cenami kontraktów futures. Trendy oznaczają wszystko w tym modelu, w którym przyszłe ceny są wykorzystywane do przewidywania wahań cen w segmencie kasowym.
-
Podstawa: Różnica między ceną spotową a ceną futures
Podstawą jest różnica między cenami kontraktów futures a ceną spot. Podstawa jest ujemna, jeśli ceny transakcji futures na aktywach są wyższe niż cena spot, i dodatnia, jeśli prawda jest odwrotna.
- Podstawa aktywów jest ujemna: hossa
- Podstawa aktywów jest pozytywna: Niedźwiedzia rynek
Sprzedaż i zakup, jeśli kontrakt na karę handlową kontraktami futures jest taki sam, jak transakcje na akcjach z rynku kasowego. Jedyna różnica polega na tym, że dostawa nie jest natychmiastowa. Jeśli chodzi o techniki handlu kontraktami futures na indeksy, możesz handlować w taki sam sposób jak w przypadku akcji.
-
Kupno kontraktu futures: kroki, które należy podjąć w teraźniejszości
Warunkiem obrotu giełdowego, niezależnie od tego, czy w segmencie instrumentów pochodnych jest przyszły rachunek handlowy. Oprócz tego musisz zapłacić całą wartość zakupionych akcji, jeśli transakcja dotyczy segmentu gotówkowego.
Płatność z góry jest określana jako depozyt zabezpieczający. Zmniejsza to ryzyko podejmowane przez giełdę i pomaga w utrzymaniu integralności rynku. Po zakupie kontraktu na karierę handlową kontraktami terminowymi przekazywane są pieniądze z depozytu zabezpieczającego.
-
Rozliczenie umowy - wyjście poza natychmiastową dostawę
Podczas handlu przyszłymi kontraktami transakcje nie obejmują natychmiastowej dostawy aktywów. Rozliczenie umowy następuje wyłącznie w dniu jej wygaśnięcia. Handlowcy mogą również rozliczać się przed wygaśnięciem umowy, jeśli zdecydują się to zrobić.
-
Kupno kontraktu futures: kroki, które należy podjąć w teraźniejszości
Rynek kontraktów futures wymaga od indywidualnych inwestorów angażowania 4 różnych rodzajów marż, bez których kupno lub sprzedaż nie jest możliwe.
- Początkowa marża - jest to procent całkowitej wartości zamówienia, którą należy zapłacić z góry
- Marża ekspozycji - ustalana przez giełdę w celu kontrolowania zmienności rynku i zbyt dużej spekulacji
- Margines premium - wypłacany sprzedawcom / pisarzom kontraktowym
- Marża na rynku - Obejmuje różnicę między kosztem kontraktu a kosztem zamknięcia
Początkowy depozyt zabezpieczający jest procentem otwartej pozycji i jest ustalany dla różnych pozycji przez rozliczenie lub giełdę. Czynnikami wpływającymi na wysokość początkowej marży są zmienność zapasów i koszty odsetek.
Margines ekspozycji jest ustalany przez giełdy w celu kontrolowania zmienności i nadmiernych spekulacji i jest nakładany na wartość kontraktu, który należy przynieść lub sprzedać.
Marża rynkowa - jest to różnica między kosztem kontraktu a ceną zamknięcia w dniu zakupu kontraktu. Następnie marża pokrywa dzienne różnice w cenach zamknięcia.
Marża Premium - jest to kwota przekazana sprzedawcy na tworzenie umów. Wspomniane zwykle na akcję, umożliwia kupującemu zapłatę depozytu zabezpieczającego, gdy otrzymuje się go tak samo jak sprzedający.
Płatności z depozytu zabezpieczającego umożliwiają handlowcom wykorzystanie szans na rynku, płacąc niewielką sumę gotówki zamiast pełnej wartości kontraktów.
-
Nie poddawaj się trendowi, podążaj za nim
Najtrudniejszą radą dla tradera jest podążanie za trendami. Handlowcy to niezależni indywidualiści, którzy nie należą do tłumu ani nie stanowią części stada. Ograniczenie trendu nie będzie działać, po nim będzie.
-
Postępuj zgodnie z systemem, nie schodź w chaos
Jeśli chcesz osiągnąć kamienie milowe sukcesu, jasno określ swoje powody, dla których warto wprowadzić techniki handlu kontraktami futures. Skuteczne techniki handlu kontraktami futures polegają na tym, aby być absolutnie jasnym na temat możliwych wahań rynku w nadchodzącym czasie. Jeśli brakuje Ci przejrzystości, nie spodziewaj się, że zajdziesz daleko na rynki.
-
Przehandlowanie spowoduje obniżenie wydajności
Wydajność jest wszystkim, jeśli chodzi o techniki handlu kontraktami futures. Dlatego musisz unikać nadmiernego handlu i stosować techniki zarządzania pieniędzmi do handlu.
Zdobądź pozycję tylko wtedy, gdy cel zysku jest znany i wiesz, jak się wyprowadzić, gdy sytuacja stanie się trudna. Handluj trendami, a nie przeciwko nim, i nie handluj wieloma rynkami z niewielkim kapitałem.
-
Lotność może być wybuchowa
Handel niestabilnymi kontraktami jest mieczem obosiecznym. Nie możesz mieć łatwego wyboru, jeśli zdecydujesz się na trudne wybory, których zmusza cię niestabilny rynek. Pamiętaj, aby obliczyć stosunek ryzyka do nagrody, zanim zdecydujesz się na transakcję i uchroń się przed ryzykiem zbyt długiego trzymania się jej.
-
W karierze handlowej futures nie ma miejsca na emocje
Jedną ważną kwestią jest to, że przed otwarciem rynku należy ustalić plany handlowe, aby wyeliminować wszelkie emocjonalne straty obiektywizmu.
Jasno określaj punkty wejścia i wyjścia, a także cele. Działaj, nie reaguj, jeśli chcesz osiągać zyski. Wybierz zmianę sesji tylko wtedy, gdy masz wystarczająco dobry powód, aby to zrobić.
-
Postępuj zgodnie z planem, przemyśl
Po ustawieniu pozycji i wybraniu przystanków nie rezygnuj, dopóki nie zostanie osiągnięty przystanek lub nie nastąpi zasadnicza przyczyna zmiany pozycji. Użyj analizy technicznej, aby zachować dyscyplinę i nie narażać się na obiektywizm emocjonalny.
-
Dyscyplina jest niezbędna
Przygotuj szczegółowy plan dla każdej transakcji, który nie ulegnie zmianie, chyba że dane twarde to obsługują. Zdyscyplinowane zarządzanie pieniędzmi obejmuje inteligentną alokację transakcji, a także zarządzanie ryzykiem, a kiedy dokonujesz udanego handlu, nie daj się ponieść sukcesowi zwycięskiego ruchu.
Pamiętaj, że kariera w handlu futures jest jak gra w szachy. Możesz przetrwać tylko wtedy, gdy twój następny ruch jest wystarczająco dobry.
-
Handel impulsowy jest niedostępny
Zdyscyplinowany system selekcji handlu jest niezbędny. Bycie impulsywnym zamiast obiektywnym może kosztować więcej niż jeden handel. Handluj planem zamiast opierać się na emocjach. Zaplanuj, jak wypłacać zyski, decyduj o ryzyku marży na handlu i gdzie wyjść na rynek.
-
Ogranicz swoje straty
Ważną kwestią do zapamiętania jest to, że zmniejszenie strat w krótkim czasie utoruje drogę do generowania zysków. Nie jest łatwo przyznać się do błędu, ale im szybciej to zrobisz, tym mniej będzie cię to kosztowało w karierze w handlu kontraktami futures.
Jeśli pozycja przeciwstawia się Tobie, nadszedł czas, aby szybko wyjść. Użyj stop loss, bo stracisz zyski.
-
Mieć plan handlu dźwiękiem
Wymaga to jasnego zrozumienia punktów wejścia i wyjścia, celów cenowych, stosunku ryzyka do nagrody, przystanków, danych o historycznych poziomach cen, wpływów sezonowych, analizy wykresów, cen powiązanych rynków i raportów rządowych. Jeśli pominiesz drobny druk. nie oczekuj zysków.
-
Nie przedłużaj hossy
Jeśli zostaniesz wystarczająco długo, hossy mogą stać się niedźwiedzie dość szybko. Jeśli przedłużysz dobry rynek, będziesz musiał również przedłużyć zły rynek. Mają możliwość szybkiego ograniczenia utraty pozycji. Kariera handlowa kontraktami futures, która przynosi zyski, polega na tym, aby wiedzieć, kiedy wciągnąć latawiec, a kiedy pozwolić mu latać.
-
Zaakceptuj straty, dostosuj się do zysków
Inną ważną kwestią jest to, że musisz zaakceptować swoje straty i dostosować się do zysków. Naucz się handlować z krótkiej strony i uważaj na rozbieżności na powiązanych rynkach. Odsuwanie się na bok jest równie ważne jak wkraczanie. Na rynkach cierpliwość jest zaletą.
-
Nie dodawaj do pozycji tracącej
Jeśli uważasz, że lepiej jest zrównoważyć straty, inwestując więcej, istnieje tylko jeden kierunek, w którym pójdziesz w dół! Uważaj więc na to i upewnij się, że nie wybierzesz przegranej, ponieważ w ten sposób kariera handlowania kontraktami futures może mieć bardzo złe konsekwencje z upływem czasu.
Wniosek
Zwiększanie zysków, ograniczanie strat, racjonalność, nietracenie równowagi emocjonalnej… to wszystko podstawowe elementy skutecznych technik handlu futures.
Aby być doskonałym w karierze w handlu kontraktami futures, musisz zwiększyć zdolność do myślenia przyszłościowego i dostrzegania wahań rynku, zanim wzrosną. Przewaga w grze polega na przewidywaniu następnego ruchu.
Polecane artykuły
Oto kilka artykułów, które pomogą Ci uzyskać więcej informacji na temat kariery w handlu kontraktami futures, więc po prostu przejdź przez link.
- Najlepsze opcje Strategie handlowe
- 10 ważnych narzędzi do handlu Każdy powinien korzystać
- Naucz się 21 ważnych strategii handlu kontraktami futures na akcje
- Najlepsze strategie transakcyjne dla początkujących inwestorów