Wprowadzenie do handlu kontraktami futures na akcje
Handel kontraktami futures na akcje polega na zarabianiu łatwych pieniędzy, jeśli nie przestrzegasz zdyscyplinowanego zestawu strategii. W końcu strategia jest kluczem do sukcesu w handlu kontraktami terminowymi na akcje. Co sprawia, że jeden inwestor futures odnosi sukces wśród tak wielu?
Czy to może być inteligencja? Strategie handlu akcjami Gdyby tak było, wszystkie osoby o wysokich IQ byłyby doskonałe w handlu kontraktami terminowymi na akcje. Czy to program? Gdyby tak było, programiści rządziliby kursem. Czy doświadczenie w handlu towarami przekłada się na udany handel kontraktami futures na giełdzie? Nie do końca, w przeciwnym razie wszyscy starsi ludzie prowadziliby handel kontraktami futures na akcje. Niektórzy mogą nawet stwierdzić, że wewnętrzne wskazówki mogą pomóc ci odnieść sukces. Nie oszukuj się.
W dzisiejszym świecie, gdzie globalizacja zmniejszyła świat, a informacje błyskawicznie przemieszczają się z jednego zakątka do drugiego, to nie to, co wiesz, ale sposób, w jaki go wykorzystujesz, który przewiduje sukces w handlu kontraktami terminowymi na akcje. Dowiedz się więcej o formule udanego handlu kontraktami futures tutaj.
Strategie handlowe kontraktów terminowych na akcje
Strategia 1: Długie futures
Ta strategia jest stosowana, gdy masz do czynienia z hossą i niepewną zmiennością. Zmiana zmienności nie wpłynie na ciebie. Ale jeśli masz opinię na temat kierunku zmienności, lepszym rozwiązaniem może być inna strategia.
Strategia 2: Długa syntetyczna przyszłość
Strategia ta jest również stosowana, gdy handel kontraktami terminowymi na akcje jest uparty na rynku i nie jest pewny zmienności. Możesz handlować na tej pozycji początkowo z długim wezwaniem lub krótką pozycją sprzedaży, aby uchwycić nastrój rynków i zyskać na każdym kroku.
Strategia # 3: Krótkie syntetyczne transakcje futures
Jest to dobra strategia do naśladowania na bessy, gdy nie ma pewności co do zmienności. Można go zamieniać z pozycji długiego kupna lub początkowej pozycji krótkiego kupna, aby osiągnąć silną pozycję na rynkach niedźwiedzi.
Polecane kursy
- Handel akcjami z Trade Tiger
- Handel akcjami z MetaTrader FalcoFX 4
- Szkolenie certyfikacyjne online z zakresu finansów dla podmiotów niefinansowych
- Szkolenie z zarządzania finansami
Strategia 4: Odwrócenie długiego ryzyka
Czy to jest bessy? Czy jesteś niepewny co do zmienności? Następnie strategia, którą należy zastosować, to Odwrócenie Długiego Ryzyka, które ma taki sam stosunek ryzyka do zysku jak Długie Futures, z wyjątkiem płaskiego obszaru o mniejszym lub zerowym zysku / stracie.
Strategia 5: Krótkie cofnięcie ryzyka
Strategię tę można zastosować na bessy, na której nie ma pewności co do zmienności. Ta pozycja jest zasadniczo połączona z inną strategią. Jak widać powyżej, stosunek ryzyka do zysku pozostaje taki sam, jak w przypadku kontraktów krótkoterminowych, z wyjątkiem spłaszczonego obszaru oznaczającego brak zysku lub straty.
Strategia # 6: Długie połączenie
Jeśli nie jest to tylko hossa, ale bardzo zaawansowana, Long Call to strategia z wyboru. Wraz ze wzrostem liczby wezwań do strajku strategia powinna stać się bardziej uparta.
Strategia # 7: Krótkie połączenie
To strategia, która naprawdę sprawdza się na bessy.
W zależności od tego, czy rynki będą się przesuwać, można dokonać dwóch wyborów. Wyprzedaż pieniędzy lub wyższe strajki jest dobrym rozwiązaniem, jeśli masz 100% (lub wielką) pewność, że rynki spadną. Jeśli jednak nie masz pewności, czy rynek naprawdę spadnie, czy po prostu stagnuje, wybierz strategię sprzedaży po cenach pieniężnych.
Strategia # 8: Długa sprzedaż
Jest to strategia, którą należy stosować, gdy rynek jest bardzo niedźwiedzi. Im więcej pieniędzy, tym niższa cena wykonania opcji sprzedaży, tym wyższy jest uparty charakter w strategii.
Strategia # 9: Przyszłość handlu krótkoterminowego
Jeśli inwestor futures uważa, że rynek jest bardziej zwyżkowy niż niedźwiedź, jest to strategia, którą musisz przyjąć. Sprzedawaj opcje pieniężne lub obniżaj strajk, jeśli masz pewność, i sprzedawaj opcje pieniężne, jeśli masz całkowitą pewność. Jeśli uważasz, że rynek ulegnie stagnacji i jesteś uparty, musisz zmaksymalizować zysk poprzez sprzedaż w opcji pieniężnej.
Strategia nr 10: Bull Spread
Jest to strategia, którą należy zastosować, gdy wydaje się, że rynek będzie kontynuował bój, ale do pewnego stopnia przeciwstawi się mentalności stada. Jeśli chcesz skorzystać z hossy i nie masz pewności, ta strategia jest idealna. Jest to również powód jego popularności w handlu kontraktami futures.
Strategia # 11: Niedźwiedź
Jeśli uważasz, że niedźwiedzi rynek będzie się przesuwał dalej, ale nie w znaczący sposób, jest to strategia, którą należy zastosować. Jest to popularny ruch wśród handlarzy niedźwiedziami, którzy chcą przyjąć konserwatywne stanowisko podczas handlu, nawet gdy nie są pewni przyszłego kierunku rynku.
Strategia # 12: Długi motyl
Ta strategia działa na Twoją korzyść w serii opcji długoterminowych. Zaleca się inwestorom wejście, gdy koszt spreadu wynosi 10% lub mniej niż B minus A, jak pokazano na powyższym wykresie. Jeśli istnieje strajk między A i B, musisz wprowadzić, gdy koszt spreadu jest podwójny. Teoria staje się twoim najlepszym przyjacielem i kluczem jest tutaj prawidłowe hipotezowanie.
Strategia # 13: Krótki motyl
Strategia ta jest stosowana, gdy rynek znajduje się poniżej punktu A lub powyżej punktu C w taki sposób, że pozycja jest zawyżona w ciągu pozostałego miesiąca lub gdy rynek zbliża się do punktu B, a ruch może być w dowolnym kierunku pozostały krótkie tygodnie.
Strategia # 14: Długi Żelazny Motyl
Jeśli rynek jest dokładnie tam, gdzie był w poprzedniej strategii, a jedyną różnicą jest to, że pozycja jest zaniżona, Long Iron Butterfly jest właściwą strategią.
Strategia # 15: Krótki Żelazny Motyl
Strategia ta polega na wejściu na rynek, gdy kredyt netto Krótkiego Żelaznego Motyla jest o 80 procent większy w stosunku do CA, i przewiduje się długi okres względnej stabilności cen, gdzie wartość bazowa będzie mieścić się w pobliżu punktu środkowego CA w momencie wygaśnięcia. Upewnij się, że sprawdziłeś również wartości teoretyczne.
Strategia # 16: Long Straddle
Jeśli rynek znajduje się bliżej A i nie jesteś pewien, dokąd zmierza, tym bardziej, jeśli był mniej aktywny, ale wskazuje na możliwość nagłego ruchu, Long Straddle jest najlepszym rozwiązaniem.
Strategia # 17: Przyszły handel w ramach krótkiego portfela
Ten jest używany, gdy rynek znajduje się w pobliżu punktu A i spada; dzięki tej strategii straty stają się zyskami
Strategia # 18: Długie uduszenie
Jeśli rynek jest blisko lub w zasięgu AB i stagnuje się i eksploduje, tak czy inaczej, można zarobić pieniądze. Ale jeśli rynek pozostanie w stagnacji, zmniejsz straty przy użyciu tej strategii. Nawet jeśli oczekuje się wzrostu implikowanej zmienności, jest to dobra strategia do zastosowania.
Strategia # 19: Krótkie uduszenie
Jeśli rynek znajduje się w zasięgu lub blisko zasięgu AB i uspokaja się, choć nadal jest aktywny, wskocz do pociągu sosu z krótkim wózkiem i dotrzyj do miejsca, w którym zawsze chciałeś, pod względem finansowym.
Strategia # 20: Proporcje spreadu połączeń
Gdy rynek znajduje się blisko punktu A na powyższym wykresie i jest umiarkowany do lekkiego, ale istnieje szansa na wyprzedaż. Ryzyko wzrostu powoduje, że ta strategia jest użyteczna tylko wtedy, gdy występują więcej niż dwa nadwyżki lub 1: 3.
Strategia # 21: Spread Put Put Ratio
Ma to sens, gdy rynek znajduje się w pobliżu pozycji B i choć oczekuje się, że rynek nieco spadnie, istnieje szansa na gwałtowny wzrost. Ta strategia rzadko jest wykonywana więcej niż dwa nadmierne szorty ze względu na ryzyko spadku.
Polecane artykuły
Oto kilka artykułów, które pomogą Ci uzyskać więcej informacji na temat handlu kontraktami futures na akcje, więc po prostu przejdź przez link.
- Spread wydajności - ważne rzeczy, które powinieneś wiedzieć? (Szczegółowo)
- Najlepsze kroki: uproszczenie instrumentów pochodnych
- 5 najważniejszych różnic między funduszem wspólnego inwestowania a funduszem tradowanym na giełdzie
- 23 ważne rzeczy, które powinieneś wiedzieć w handlu kontraktami futures
- Czy handel akcjami jest dla Ciebie odpowiedni? Plusy i minusy
- Niesamowity przewodnik na temat rodzajów funduszy inwestycyjnych (przewodnik futures)
- Pływające zapasy | Ograniczenia zapasów pływających (przykłady)