Wprowadzenie do wzorców wykresów giełdowych
Zarządzanie finansami jest jednym z najważniejszych aspektów skutecznego wykorzystywania zasobów. Ale pieniądze nie rosną na drzewach. Przed wejściem na rynek musisz mieć jasność co do podstaw. Zastanawiasz się, czym jest kontrakt futures? Albo o co chodzi w handlu instrumentami pochodnymi? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o podstawach kontraktów futures i podstawowych typach schematów finansowych, które przygotują Cię na rynku pieniężnym .
Wykres giełdowy wzorce Kontrakty terminowe: Patrząc na kryształową kulę
Kontrakt futures jest rodzajem instrumentu pochodnego. Jest to umowa finansowa, w której kupujący i sprzedający zgadzają się na transakcje na instrumentach finansowych / towarach w celu dostawy po określonej cenie w przyszłości.
Kupowanie kontraktu futures = Kupowanie czegoś, czego sprzedawca jeszcze nie wyprodukował
Dlaczego kupujący zgadzają się kupić coś, co nie zostało wyprodukowane?
Rynek kontraktów futures opiera się na spekulacjach. Oznacza to, że kupujący i sprzedający zawierają umowę w celu zabezpieczenia ryzyka. Rynek kontraktów futures różni się od rynku kasowego lub kasowego.
Kontrakty futures są wykorzystywane jako instrumenty finansowe. W przeciwieństwie do tego, rynek kasowy lub kasowy obejmuje wyłącznie producentów i konsumentów.
Charakterystyka rynku kontraktów terminowych:
- Niezwykle płynny
- Ryzykowne / wysokie ryzyko
- Złożona w naturze
Złota zasada : wzorce wykresów giełdowych nie są przeznaczone do unikania ryzyka.
Rynek kontraktów terminowych jest scentralizowanym rynkiem dla sprzedawców i kupujących na całym świecie. Kontrakt futures określa cenę do zapłaty i datę dostawy.
Większość kontraktów futures kończy się bez faktycznej dostawy towaru.
Przykład kontraktu futures: Kupujący zawiera umowę na otrzymanie produktu A w późniejszym terminie. Cena i warunki dostawy są ustalone. Oznacza to, że cena produktu A została zabezpieczona na pewien okres w przyszłości. Ma to swoje zalety, jeśli cena produktu wzrośnie w najbliższej przyszłości. Zawierając umowę, kupujący zmniejsza ryzyko wzrostu cen.
Wykresy giełdowe Wzory Kontrakty terminowe - Długie i krótkie
Kontrakt futures jest umową między stroną zgadzającą się na dostarczenie towaru (pozycja krótka) a pozycją długą (strona zgadzająca się na otrzymanie towaru).
Więc od czego zależy zysk i strata kontraktu dotyczącego definicji kontraktów terminowych na giełdzie? Codzienny ruch na rynku kontraktów terminowych decyduje o tym, ile pieniędzy zarobisz (lub stracisz).
W przeciwieństwie do schematów wykresów giełdowych, pozycje definicji kontraktów terminowych na giełdzie są rozliczane codziennie. Zyski i straty z handlu w ciągu dnia są odejmowane / dodawane do konta każdego dnia.
Większość transakcji na tego rodzaju rynku jest rozliczana codziennie. W definicji kontraktów terminowych giełdowych zyski lub straty kapitałowe wynikające z wahań cen nie są realizowane, dopóki inwestor nie podejmie decyzji o sprzedaży akcji lub pokryciu pozycji krótkiej.
Większość transakcji na rynku kontraktów terminowych to rozliczenia gotówkowe, ponieważ konta muszą być korygowane codziennie.
Ceny na rynku kasowym i kontraktów futures zmieniają się w tandemie. Po wygaśnięciu kontraktu futures ceny łączą się w jedną. Umowa jest rozliczana w dniu, w którym którakolwiek ze stron podejmie decyzję o zamknięciu pozycji.
Wykres giełdowy wzoruje sztukę zabezpieczeń
- Straty na kontraktach terminowych na giełdzie, co oznacza, że kontrakty są kompensowane wyższą ceną sprzedaży na rynku kasowym lub zabezpieczającym.
- Rynek kontraktów futures jest aktywny i kluczem do złapania pulsu na rynku globalnym. Zawiera ważne informacje o nastrojach na rynku.
- Rynek kontraktów terminowych stał się niezwykle ważnym narzędziem do oceny cen na podstawie szacunków podaży i popytu. Rynek kontraktów terminowych oparty jest na informacjach z różnych zakątków świata. To jest naprawdę przejrzyste.
Odkrycie cen - odnosi się do tego, w jaki sposób rodzaj informacji i sposób, w jaki ludzie ją przyswajają, stale zmieniają ceny towaru.
Redukcja ryzyka: Ryzyko jest zmniejszone na rynku kontraktów futures, ponieważ cena jest ustalona z góry, informując kupujących i sprzedających o tym, i zmniejszając koszty dla nabywcy detalicznego.
Wynika to z faktu, że mniejsze ryzyko = mniejsze prawdopodobieństwo, że producenci podniosą ceny, aby zrekompensować zysk / stratę na rynku kasowym
Dwóch graczy na rynku kontraktów terminowych = żywopłoty i spekulanci
Hedger kupuje lub sprzedaje na rynku futures, aby zabezpieczyć przyszłą cenę towaru sprzedawanego w późniejszym terminie na rynku kasowym. Chroni to przed ryzykiem cenowym.
Posiadacze długiej pozycji będą starali się uzyskać najniższą możliwą cenę. Krótcy posiadacze będą dążyć do jak najwyższej ceny. Podczas gdy posiadacze długich pozycji są nabywcami kontraktów terminowych na towary, krótcy posiadacze kontraktu będą sprzedawcami.
Kontrakty futures przewidują ustalanie cen, zmniejszając w ten sposób ryzyko związane ze zmiennością cen. Zabezpieczanie kontraktów terminowych na giełdzie oznacza, że kontrakt może być wykorzystany do zabezpieczenia pożądanej marży cenowej między kosztem surowca a detalicznym kosztem produktu końcowego.
Polecane kursy
- Szkolenie z modelowania połączeń
- Modelowanie kredytowe kursów Cipla
- Kurs badań kredytowych sektora edukacji
- Internetowe badanie kredytowe szkolenia sektorowego FMCG
Speculator kontra żywopłot
Inni uczestnicy rynku czerpią korzyści z ryzykownego charakteru rynku kontraktów futures. Są to spekulanci i czerpią korzyści ze zmiany cen, której żywiciele chcą uniknąć.
Unikacze ryzyka = żywopłoty
Podejmujący ryzyko = spekulant
Hedgerzy chcą zminimalizować ryzyko, spekulanci chcą go zmaksymalizować. W przyszłości spekulanci kupują niski kontrakt, aby sprzedawać wysoko, a hedgerzy sprzedają mało, sądząc, że cena spadnie.
Spekulanci nie dążą do posiadania towaru, podczas gdy żywopłoty robią to.
| Krótki | Długo | |
| The Hedger | Zabezpiecz się przed spadającymi cenami w przyszłości, zabezpieczając cenę | Zabezpiecz się przed przyszłymi wzrostami cen, zabezpieczając cenę |
| The Speculator | Zabezpiecz cenę teraz myślącą, że ceny spadną | Zabezpiecz cenę teraz, wierząc, że ceny wzrosną |
Rynek jest szybki. Informacje są stale karmione, a spekulanci, a także żywopłoty, czerpią z siebie korzyści. Kiedy kończy się termin wygaśnięcia kontraktu, na rynek trafiają bardziej rzetelne informacje dotyczące danego towaru.
Kontrakt futures ma na celu przewidywanie przyszłej wartości indeksu / towaru. Dostępne są 3 strategie dla traderów na rynku akcji, co oznacza rynek:
Długa podróż - korzystanie z możliwości przyszłego wzrostu cen
Krótko mówiąc - czerpanie zysków ze spadających poziomów cen
Długie i krótkie wiążą się z zakupem lub sprzedażą kontraktu, aby skorzystać ze wzrostu lub spadku cen w przyszłości.
Spready - czerpanie korzyści z różnicy cen między dwoma różnymi kontraktami jednego towaru. Jest to konserwatywna forma futures na giełdzie, która oznacza handel, ponieważ jest bezpieczniejsza niż inne opcje.
| Rodzaje spreadów | Definicja |
| Kalendarz | Kupno i sprzedaż dwóch kontraktów terminowych tego samego rodzaju w podobnej cenie, ale z różnymi terminami dostawy |
| Między rynkami | Inwestor idzie długo na jednym rynku i krótko na innym |
| Wymiana | Inwestor tworzy pozycję na różnych giełdach terminowych |
Podstawowa przesłanka: ryzyko jest wszędzie wokół ciebie. Ryzyko może być zagrożeniem lub szansą w zależności od tego, po której stronie giełdowych kontraktów futures oznacza kontrakt, na którym jesteś.
Giełdy kontraktów terminowych zapewniają rynki dla wszelkiego rodzaju handlu towarami i są wiodącym forum sprzedaży i zakupu.
Celem jest wyeliminowanie ryzyka z działalności gospodarczej lub zarabianie pieniędzy jako inwestorzy w przypadku wahań cen. Nikt nie zna przyszłości. Instrumenty pochodne, takie jak kontrakty futures i opcje, mogą pomóc w ochronie celów, nawet jeśli ceny idą w niepożądanym kierunku.
Ins i out of futures
- Pochodny instrument finansowy wyprowadzający wartość ze zmiany cen innego instrumentu
- Zmiany w instrumencie śledzonym przez instrument pochodny powodują zmiany ceny instrumentu pochodnego.
- Kontrakty futures są jednym z najstarszych kontraktów na instrumenty pochodne. Początkowo zostały zaprojektowane, aby pomóc rolnikom zabezpieczyć się przed zmianami cen upraw. W związku z tym wiele kontraktów futures na giełdy papierów wartościowych koncentruje się wokół produktów rolniczych, takich jak zwierzęta gospodarskie i zboża.
- Rynek kontraktów futures rozszerzył się również o kontrakty związane z licznymi aktywami, takimi jak metale szlachetne, metale przemysłowe, energia, obligacje i akcje.
Kontrakty terminowe a inne instrumenty finansowe
- Wartość kontraktu futures różni się w zależności od zmiany innej wartości
- Futures mają ograniczone życie
- Kontrakt terminowy wyznaczył datę wygaśnięcia; umowa przestaje istnieć po tym
- Kierunek rynku i harmonogram mają kluczowe znaczenie na rynku kontraktów futures
- Futures również wykorzystują dźwignię finansową
Co to jest dźwignia finansowa?
- Kupując lub sprzedając giełdowe kontrakty futures, inwestorzy muszą dokonywać niewielkich płatności, aby zainicjować pozycję. Nazywa się to dźwignią. Tak więc inwestor nie musi płacić za cały kontrakt w momencie rozpoczęcia handlu.
- Mierzenie rynku: analiza techniczna za pomocą 4 podstawowych wykresów
- Inwestorzy oraz handlowcy korzystają z 4 głównych rodzajów wykresów w zależności od poszukiwanych informacji i indywidualnych poziomów umiejętności.
Wykres liniowy
- Najbardziej podstawowy z 4 wykresów
- Reprezentuje ceny zamknięcia w ustalonym okresie czasu
- Linia jest tworzona przez połączenie cen zamknięcia w pewnym okresie czasu
- Wykresy liniowe nie dostarczają wizualnych informacji o zakresie handlu dla punktów takich jak wysokie, niskie i ceny otwarcia
Cena zamknięcia = najważniejsza cena / tylko wartość na wykresach liniowych
Wykresy słupkowe
- Rozwiń wykres liniowy, dodając informacje dla każdego punktu danych
- Wykres zawiera serię pionowych linii dla każdego punktu danych
- Czerwony pasek sygnalizuje spadki cen akcji / czarny pasek oznacza odwrotnie
Wykres świecowy
Podobnie jak wykres słupkowy, wykres świecowy ma cienką pionową linię pokazującą zakres obrotu towarowego w tym okresie
Tworzenie szerokiego paska na linii pionowej pokazuje różnicę między otwarciem a zamknięciem
Kiedy cena akcji wzrośnie, świecznik jest biały bezbarwny / w przypadku gdy akcje spadły w danym okresie, świecznik będzie czerwony lub czarny.
Wykresy punktowe i figurowe
Nie tak dobrze znany przeciętnemu inwestorowi; sięga początku analizy technicznej.
Odzwierciedla ruch cen i nie bierze udziału w czasie i objętości w formułowaniu punktów
Rodzaje wzorów wykresów w wzorach wykresów giełdowych
Wzory rosnącego trójkąta na giełdzie
- Byczy wzór futures
- Opór pozostaje płaski, a wsparcie rośnie
- Co to znaczy - cena wzrośnie i spadnie w trójkącie, dopóki wsparcie i opór nie zbiegną się. Wierzchołek wybuchu zwykle występuje w górę
Rozszerzanie wzorców wykresów giełdowych na rynku najlepszych kontraktów terminowych
- Jest to wzór wykresu futures występujący w trendzie wzrostowym
- Naprzeciwko symetrycznego trójkąta
Najczęstsze wzorce wykresów giełdowych
Wzory wykresów giełdowych głowy i ramion
Wzór odwrócenia; wskazuje, że bezpieczeństwo zmieni się w stosunku do poprzedniego trendu
Istnieją dwa typy:
- Głowa i ramiona u góry: Wskazuje, że cena zabezpieczenia spadnie po zakończeniu wzoru
- Głowy i ramiona na dole / odwrócone głowy i ramion: Ceny zabezpieczeń wzrosną.
Podczas gdy pierwsze kształtuje się w trendzie wzrostowym, drugie kształtuje się w trendzie spadkowym.
Jeśli bezpieczeństwo przesuwa się w kierunku przeciwnym do trendu wskazywanego przez wzór, świeży poziom wsparcia / oporu wzmacnia wzór pod względem jego nowego kierunku.
Wzór na kubek i rączkę
- Nazywa się tak, ponieważ na wykresie przypomina kształt filiżanki do herbaty
- Jest to wzorzec kontynuacji obserwowany w przypadku, gdy trend wzrostowy jest czysty, a handel przeżywa pogorszenie koniunktury, ale będzie kontynuowany w górę po zakończeniu wzorca.
- Ten wzór jest zwykle poprzedzony ruchem w górę, który zatrzymuje się i sprzedaje
- W zależności od zmienności rynku wzór miseczki i uchwytu wynosi od 1/3 do 2/3 wielkości poprzedniego ruchu w górę.
- Podczas ruchu rękojeści w dół powstaje zstępujące, tworząc sygnał do wybicia
Podwójny góra i dół:
- Są to dwa inne dobrze znane wzorce wykresów giełdowych.
- Dwa wzorce odwracania pokazują próbę kontynuacji istniejącego trendu
- Wzorzec z podwójną górą jest wyraźnym znakiem, że poprzedni trend wzrostowy słabnie, a nabywcy tracą zainteresowanie
- Korzystając ze wzoru podwójnego wykresu, inwestorzy powinni poczekać na obniżkę ceny poniżej określonego poziomu wsparcia przed dokonaniem wpisu
- Odwrotny wzór wykresu dla podwójnego szczytu, oznacza odwrócenie trendu spadkowego w trend wzrostowy; wzór ma kształt litery W.
Trójkąt:
Tworzy kształt trójkąta
Dwie linie trendu zbiegają się w tym wzorze, płaski i rosnący / malejący. Cena zabezpieczenia waha się między dwoma trendami.
Można utworzyć trzy typy trójkątów o różnym nieistotności, a mianowicie trójkąt symetryczny, trójkąt opadający i trójkąt wstępujący.
- Trójkąt symetryczny to konsolidacja wzorca kontynuacji sygnalizująca trend, po którym następuje przeniesienie poprzedniego trendu.
- Jeśli trójkąt poprzedza tendencja spadkowa, powinna nastąpić przerwa poniżej rosnącej linii wsparcia
- Jeśli trójkąt jest poprzedzony trendem wzrostowym, powinien nastąpić przerwa powyżej opadającej linii oporu
- Podczas gdy symetryczny wzór ma wysoką tendencję wzrostową, po której następuje wyprzedaż w dół, trójkąt rosnący jest wzorem uparty, tj. Daje znak, że cena zabezpieczenia będzie wyższa po zakończeniu
- Trójkąt rosnący tworzy połączenie dwóch linii trendu - płaska linia trendu stanowi punkt oporu, a linia trendu rosnącego stanowi wsparcie cen
- Trójkąt zstępujący jest odwrotnością trójkąta wstępującego, ponieważ daje niedźwiedzi wskaźnik wskazujący, że po zakończeniu wzoru cena spadnie.
Flagi i proporczyki
- Wzorce kontynuacji ściśle do siebie pasujące, z wyjątkiem okresu konsolidacji
- Proporczyk jest prostokątny, a proporczyk wygląda bardziej jak trójkąt. Oba powstają po gwałtownym ruchu cenowym i bocznym ruchu cenowym (flaga lub proporczyk).
- Wzór kończy się, gdy następuje podział cen w kierunku początkowego gwałtownego ruchu cen
- Flaga lub proporczyk leci w połowie punktu, przy czym odległość początkowej zmiany ceny jest mniej więcej równa wcześniejszej zmianie ceny. Wzorce powstają po dużym ruchu cen, gdy rynek konsoliduje się przed przyjęciem początkowego trendu
- Flaga jest tworzona przez równoległe linie trendu, które wspierają i przeciwstawiają się cenie aż do momentu wybicia tej ostatniej.
- Nachylenie flagi powinno być w przeciwnym kierunku niż obecny ruch cenowy
- Flaga powinna być nachylona w dół, jeśli początkowy ruch był w górę
- Proporczyk tworzy symetryczny trójkąt, w którym linie trendu wsparcia i oporu spotykają się w jednym punkcie.
Wzór wykresu klinowego - wzory wykresów giełdowych
Wskazuje to na odwrót trendu powstającego w samym klinie. Kliny mają dwie linie wsparcia i opór, które pasują do ceny zabezpieczenia.
Klin wzorów wykresów ma zbieżne linie trendu nachylone w górę / w dół
2 główne rodzaje klinów rosną i opadają
Przerwa
Jest to pusta przestrzeń między dwoma okresami handlu, które mają wpływ na bezpieczeństwo.
Zmiany cen luki mogą znajdować się na wykresach słupkowych i świecznikowych
Potrójny górny i potrójny dolny
Potrójne górne i dolne to wzorce odwracania powstałe, gdy bezpieczeństwo dąży do przekroczenia poziomu wsparcia lub oporu w kierunku obecnego trendu
Zaokrąglanie do dołu / spodek do dołu
Długoterminowy wzór odwrócenia pokazuje zmianę trendu spadkowego na trend wzrostowy.
Wniosek - wzorce wykresów giełdowych
Sprawy związane z pieniędzmi i transakcje futures polegają na pokonaniu praw popytu i podaży. Podstawowa mikroekonomia stanowi fundament złożonych systemów handlowych. Zarządzanie pieniędzmi to sztuka i nauka. Handel wykresami kontraktów terminowych na giełdzie jest krokiem naprzód - integruje podstawowe zasady finansowe z prognozą, aby uzyskać kompleksową analizę, która przynosi bogate dywidendy.
Odnośniki do obrazów - http://www.freepik.com/free-vector/
Polecane artykuły
Oto kilka artykułów, które pomogą ci uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat wzorów wykresów giełdowych, definicji kontraktów terminowych na giełdzie, wykresów kontraktów terminowych na giełdzie, a także terminów giełdowych, więc po prostu przejdź przez link. co podano poniżej
- Ważne funkcje: uproszczenie instrumentów pochodnych
- Najlepszy przewodnik na indyjskim rynku akcji (Przydatny)
- Podekscytowany grą w giełdę - inwestuj w akcje
- Niesamowity przewodnik po akcjach vs obligacjach
- Różnice między lewarowanymi i nieleasingowymi
- Pływające zapasy | Ograniczenia zapasów pływających (przykłady)